Еще один момент, который нельзя упускать – в том случае, когда объем низкий, то уровень может быть незамеченным другими участниками. Этот момент важен, когда требуется разместить сделку, но в этом случае возрастает вероятность риска уйти в минус. В следующем примере торговля могла вестись на бычьем рынке.
На протяжении четырех баров стоимость актива располагается под линией увеличивающейся тенденции. После происходит быстрый возврат на исходную с последующим ростом. В основе такого поведения цены на ключевых уровнях лежит два механизма. В литературе их часто называют «медвежья/ бычья ловушка».
Трейдеры, которые вошли в лонги выше 60к на хороших новостях, оказались жертвами ложного пробоя. На графике ниже показаны примеры, которые можно считать ложными пробоями. И если рассматриваемый нами локальный тренд находится в районе намечающегося отката глобального тренда, то вероятность истинности пробоя существенно повышается.
Что такое ложный и истинный пробой уровня в трейдинге, стратегии торгов
С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда. Ложный пробой представляет опасность и для трейдеров, торгующих по стратегиям, основанным на отбое от уровня, и для трейдеров торгующих по стратегиям на пробой уровня. Я не открывал Америку, и выведенные мною закономерности не являются тайной за семью печатями. Подозреваю, что многие опытные трейдеры пользуются схожими алгоритмами определения ложных пробоев. Ведь если подумать, то всё это лежит на поверхности, нужно лишь подобрать и систематизировать (ну и, конечно же, использовать на практике).
- Ложный пробой вниз может быть как с проколом, так и с полноценным закрытием ниже.
- Но на практике невозможно построить уровень так, чтобы все ценовые максимумы или минимумы лежали строго на горизонтали и рисовался красивый, идеальный уровень.
- Так, если медвежьи объемы будут мощнее, показатели цены начнут движение вниз.
- Минимум 2 бара должны открыть и закрыться в пробойной зоне.
- Именно прорыв, который не смог выйти за пределы уровня, что привело к ложному мнению о том, что происходит.
Теперь подробнее о механике образования ложного пробоя. Крупный игрок хочет набрать необходимую позицию, в следствии чего цена повышается и пробивает уровень. После пробоя уровня происходит импульс и съем стопов других участников, которые были выставлены за уровень. Если после пробоя крупный игрок готов двигать цену в текущем направлении и дальше, то пробой будет истинный. К тому же, к этому движению будут присоединяться и мелкие спекулянты, в следствии чего цена будет двигаться дальше. Соответственно, те кто покупал на прорыве тоже будут выходить по стопам, так как выставляли стоп заявки под уровень.
Как быстро и без рисков научиться торговать пробои уровней
Круглые числа еще называют «психологическим уровнем цены». Магия круглых чисел, как и в целом весь теханализ, базируется на психологии. При долгой и устойчивой работе в канале у трейдеров формируются представления о приятной цене. Обычно, упираясь в эту цену, они закрывают сделки, боясь отскока (т.к «цена слишком велика/низка).
Если происходит попытка пробоя, график возвращается за уровень и при этом индикаторы подтверждают разворот, то растет вероятность того, что готовится ловушка. Понимание психологии трейдеров нужно для того, чтобы понимать в какой области вероятнее всего находится основное скопление стоп-лоссов. Именно эти зоны чаще всего становятся целью ложных пробоев.
Безрисковые торговые стратегии
Моменты повышенной волатильности – это время, когда рынок проявляет свою подлинную коварную натуру хищника. В этих случаях повышается вероятность появления ложных пробоев (справедливости ради, истинных также). Ваша цель – планомерный последовательный рост капитала. Чтобы достичь успеха на долгой дистанции, жизненно важно изучить ложные пробои как можно лучше. Это действительно необходимо, мы не пишем этот абзац просто ради SEO.
При этом цена вышла из зоны баланса, который отображен профилем А и переместилась выше, чтобы сформировать новый профиль В. Что участники рынка своими действиями свидетельствуют, что баланс А уже неактуален, и консенсус спроса и предложения находится где-то выше. Поэтому мы и видим, что максимальные объемы сделок заключаются на уровнях 1,385-1,395, формируя выпуклости на профиле.
Совет 1. Поймите причины возникновения ложных пробоев
Чтоб обезопасить себя от ложного пробоя, перед входом в позицию по движению дожидайтесь закрепления цены над уровнем. Если уровень очень сильный и максимально четкий, без ложных пробоев и проколов, то импульс на пробое такого уровня может быть очень сильный. Так как большинство стопов участники прячут за уровнем.
На рисунке, Вы видите ложный медвежий пробой, состоящий из нескольких свечных хвостов и разворот тренда вверх. Трейдеры наблюдают пробитие торгового диапазона (ключевого уровня) и входят по импульсу. Чтобы избежать данного вида ловушки, лучше всего дождаться, когда произойдет реальное закрытие свечи вне диапазона.
Как торговать пробой, если он оказался ложным: примеры торговли
В результате многие трейдеры совершают ошибки, которые приводят к возникновению убыточных сделок. На пробоях обучаются, как покупать на максимуме цены и продавать на минимуме. Человек с их помощью узнает, как правильно и своевременно использовать стоп-лосс или фиксировать прибыль. Пробой уровня по стакану от точки входа должен выполняться, если присутствует скопление большой плотности. Входить в рамках по стакану по этой стратегии рекомендуется в том случае, если от нее осталось около 25%. На этом этапе многие трейдеры допускают ошибку, которая выражается в том, что они сразу открывают сделку после того, как будет зафиксировано сопротивление и его последующий пробой.
Однако во многих случаях опытный трейдер может проанализировать ситуацию на рынке и отреагировать на нее соответствующим образом. Ложные пробои могут принести прибыль, если вы знаете, как правильно их торговать. Ложный пробой на рынке происходит редко, но все же имеет место быть, поэтому ложный пробой уровня знать, как торговать такой паттерн, не будет лишним. В дальнейшем, цена значительно двинулась в восходящем направлении, подтверждая пробой окончательно. В принципе, по закрытию пробойной свечи можно открывать торговую позицию, но на ранних этапах я не рекомендую этого делать.
Анализ ложных пробоев
Они могут открывать длинные позиции, или закрывать короткие. Пробой также очень часто может быть связан с таким явлением в торгах, как всплеск активности. Он вызывает последующий рост объема, если другие участники торгов показали свою заинтересованность в уровне пробоя. В качестве примера можно привести индикатор Снайпер, он автоматизирует разметку для работы по одноименной стратегии. Автоматически выделяются значимые уровни (разворотные зоны) и разворотные моменты. Закрепление под уровнем видно на М30 и более младших временных интервалах.
Часто это разворачивает цену в новую тенденцию, противоположную первоначальному пробою. Первый вид пробоя, который происходит против основного движения. Такой пробой может быть образован как резким проколом тенью, так и с полноценным закрытием выше уровня. На графике видно что произошел пробой экстремума с закрытием цены выше. Пробой прошел на объемах и первый импульс был как раз за счет съема стопов. После чего цена не удержалась выше уровня и вернулась обратно под него, при этом уход за уровень также произошел на повышенных объемах.
Основные паттерны, плечи, треугольники и их производные, строятся именно по принципу отрисовки уровней и анализа получившихся фигур. Допустим, наблюдается сильное сопротивление на ключевой метке, которая не пробивается экстремумом в течении минимум 3-х периодов. Значит, можно предположить, что в следующий раз по достижении этой отметки цена снова отскочит.
Ложный пробой — это закрепление цены выше или ниже уровня с последующим разворотом. Другими словами, на рынке отсутствует достаточное количество покупателей или продавцов, способных поддержать движение цены в сторону пробоя. Я бы не рекомендую
торговать таким способом, так вероятность ложного пробоя велика и может выбить по стоп-лоссу, принеся убыток.
